Cosa comprende
Cosa facciamo insieme
- Budget di cassa a 12 mesi: entrate e uscite previste mese per mese.
- Le prossime 13 settimane: il breve periodo, settimana per settimana.
- Scadenzario unico: imposte, contributi, fornitori e rate in un solo calendario.
- Fabbisogno finanziario: quanta liquidità serve e quando, per decidere su fidi, finanziamenti e tempi di incasso.
- Previsto ed effettivo: ogni mese aggiorniamo la previsione con i dati reali.
- Documenti per la banca: un quadro chiaro della tua capacità di rimborso.
Il budget di tesoreria lavora insieme al controllo di gestione: margini e liquidità finiscono nello stesso report.